بنك إنجلترا: مؤشرات رئيسية ودليل بيانات API

- ... بنك إنجلترا (BoE) بنك بريطانيا المركزي هو البنك المركزي في المملكة المتحدة وأقدم بنك مركزي يعمل باستمرار، تأسس في عام 1694. باعتبارها السلطة النقدية لخامس أكبر اقتصاد في العالم ومسؤول الجنيه الإسترليني البريطاني (GBP) ، يحدد بنك البريطانيا سعر الفائدة المرجعي لأحد العملات الأكثر تداولاً بنشاط في أسواق العملات الأجنبية العالمية. ولايته الحفاظ على استقرار الأسعار مع هدف 2٪ من مؤشر أسعار المستهلك، ودعم أهداف الحكومة للنمو والتوظيف تشكل كل حركة رئيسية في السوق.

يغطّي هذا الدليل المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية التي ينشرها بنك إنجلترا ومكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) والتي تحرك أسعار صرف الجنيه الإسترليني، وكيفية الوصول إلى البيانات الأساسية بشكل برمجي للتداول المنهجي وتحليل الكلي.

السياسة النقدية: سعر الفائدة المصرفي

أساسي أداة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة المصرفي سعر الفائدة المدفوع على احتياطيات البنوك التجارية في بنك الاحتياطي البريطاني خلال الليل. لجنة السياسة النقدية يجتمع ثمان مرات في السنة لتحديد سعر الفائدة المصرفي، مع قرارات نشرت جنبا إلى جنب مع بيان سياسة مفصلة، وأربع مرات في العام تقرير السياسة النقدية (سابقا تقرير التضخم). كل اجتماع لجنة التداول المشترك يختتم بالتصويت، ويتم نشر الانقسام عادة تسعة أعضاء على الفور، مما يعطي التجار نظرة ثاقبة على درجة الإجماع أو الانقصال داخل اللجنة.

بالنسبة لأسواق العملات الأجنبية، يعد سعر البنك أساسًا لتداولات تحميل الجنيه الإسترليني واستراتيجيات فرق السعر. يعد GBP/USD و GBP/EUR و GBP / JPY جميعًا حساسين للتغيرات في مسار السعر المحتملة من خلال اتصالات MPC. عندما يشير بنك إنجلترا إلى موقف أكثر صراخية، يتقوى الجنيه الأسترالي حيث يتم جذب تدفقات الحمل إلى عائدات المملكة المتحدة الأعلى. عندما تدور اللجنة أو عندما تظهر الانقسامات في التصويت اختلافًا متزايدًا ، يميل GBP إلى عدم الأداء. يتم تحديث سعر المصرف في كل تاريخ قرار ويمكن الوصول إليه عبر FXMacroData API على /api/v1/الإعلانات/GBP/معدل السياسةلمزيد من التفاصيل، انظر أسعار العملة البريطانية.

التضخم: مؤشر أسعار المستهلكين و مؤشر أفراد القطاع

يستهدف بنك إنجلترا سعر الفائدة السنوي بنسبة 2% تضخم أسعار المستهلك (CPI)عندما يختلف مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير عن الهدف في أي من الاتجاهين، يطلب من محافظ بنك إنجلترا كتابة رسالة مفتوحة إلى وزير الخزانة يشرح لماذا آلية الشفافية التي تميل إلى تعزيز انتباه السوق في كل إصدار تضخم. مؤشر الأسعار المشتركة الأساسي (الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية والكحول والتبغ) هو المقياس الذي يزن به مؤشر السعر المستهدف بشكل أكبر عند تقييم الضغوط السعرية المحلية الأساسية، حيث أنه يزيل المكونات المتقلبة الأكثر عرضة للصدمات الخارجية.

يتلقى تضخم الخدمات وهو عنصر من مبادئ السعر المستهلك الأساسية اهتمامًا خاصًا في دورات ما بعد الوباء ، حيث أنه يلتقط ضغوط الطلب المحلي القائمة على الأجور التي يعتبرها بنك اليونان الأكثر استمرارًا. عندما يظل مؤشر السعر للمخدمات مرتفعًا حتى مع معتدلة أسعار السلع ، عادة ما يحتفظ مؤشر سعر المستخدمين بموقف حذر بشأن خفض الأسعار. يمكن الوصول إلى سلسلة مؤشر الأسعار المستهلاكية عبر نقطة نهاية التضخم بالجنيه الإسترليني.

تضخم أسعار المنتجين (PPI) مؤشر أسعار السلع التي تغادر المصانع في المملكة المتحدة هو مؤشر رئيسي لضغوط أسعار المستهلك. عندما ترتفع تكاليف المدخلات بشكل حاد ، فإن المصنعين يمررونها في النهاية إلى المستهلاك ، مما يجعل مؤشر PPI قراءة متوقعة حول اتجاه مؤشر المستهلِفين خلال الأشهر التالية. يميل ضعف مؤشر الـ PPI المستدام إلى إشارة انخفاض في مؤشر مستهلَفين في المستقبل. تتوفر السلسلة في النقطة النهائية لمؤشر أسعار العملات.

سوق العمل: التوظيف والأجور والبطالة

استبيان القوى العاملة (LFS) هو المصدر الرئيسي لبيانات سوق العمل في المملكة المتحدة، والذي ينشر شهريا مع متوسط ثلاثية أشهر متحرك. معدل البطالة ويقيس نسبة القوى العاملة العاملات الباحثين عن عمل، بينما مستوى التوظيف يلتقط كل من هذه المجموعة من الأشخاص العاملين. ويتم مراقبتها عن كثب من قبل مؤشر التكافؤ الاقتصادي كدلائل على التراجع أو الضيق في الاقتصاد.

متوسط الأرباح الأسبوعية growth is the most market-sensitive labour market release for GBP. Wages — particularly the private-sector wage measure — feed directly into the services inflation that the BoE targets. When wage growth runs persistently above 5%, the MPC views it as incompatible with a return to the 2% inflation target, justifying a more restrictive policy stance. A wage print that softens toward 3–4% alongside easing unemployment typically signals growing room for the BoE to cut. Use the employment and unemployment releases as the currently documented labour-market reference points in FXMacroData while wage coverage is refreshed.

النمو الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة

المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي يتم نشر كل من شهريا (سمة فريدة من نوعها من تقارير الإحصاءات في المملكة المتحدة ، مما يوفر قراءات أعلى تواترا من معظم أقرانهم في مجموعة 10) وربع سنوي. يتضمن الإصدار الفصلي التفريق الكامل للنفقات ويميل إلى جذب أكبر قدر من اهتمام السوق ، ولكن سلسلة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية ذات قيمة لالتقاط نقاط تحول النمو بين الطبعات الفصلية. عادة ما تعيد ONS مراجعة التقديرات السابقة ، لذلك غالبا ما يتتبع المحللون المنهجيون متوسطًا مستمرًا لتسوية مراجعات المعايير. تتوفر سلسلة GDP للجنيه الإسترليني عبر النتيجة النهائية للناتج المحلي الإجمالي بالجنيه الإسترليني.

مبيعات التجزئة حجم السلع الشهري المبيع من خلال تجار التجزئة في المملكة المتحدة بمثابة بديل في الوقت الحقيقي لحركة الإنفاق الاستهلاكي، والتي تدفع حوالي 60٪ من اقتصاد الممثل. إن الانخفاض المستمر في حجم مبيعات التجزء يشير إلى ضعف الطلب المحلي ويميل إلى دعم توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بنك الإمارات. على العكس من ذلك، إنفاق التجزأ النقطة النهائية للبيع بالتجزئة بالجنيه الإسترليني.

الحسابات التجارية والخارجية

المملكة المتحدة تدير عجز الحساب الجاري, one of the largest in the G10 as a share of GDP. The deficit reflects a structural goods trade imbalance that is only partially offset by a services surplus driven by London's financial sector. The monthly ميزان التجارة يُنشر من قبل ONS يقيس الفجوة بين صادرات المملكة المتحدة و واردات السلع والخدمات. يخلق العجز المتزايد في فترات ضعف العملة حلقة رد فعل سلبية: يزيد هبوط الجنيه الإسترليني من تكلفة الواردات، مما يرفع تكاليف الواردة ويمكن أن يحافظ على الضغط التضخمي حتى مع تراجع الطلب المحلي.

توفر الحساب الجاري الفصلي صورة أكثر اكتمالاً بما في ذلك تدفقات الدخل والتحويلات. بالنسبة للآراء الهيكلية للأجل الطويل لليورو الجنيه الإسترليني خاصة عند تقييم أنماط التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل اتجاه الحساب الحالي تداخلًا مهمًا إلى جانب فروق أسعار الفائدة في بنك الاوروبيا. انظر النقطة النهائية لميزان التجارة بالجنيه الإسترليني و وثائق الحساب الجاري.

عائدات السندات الحكومية: UK Gilts

سندات حكومية بريطانية المعروفة باسم المزلقات هي أصول القياس الخالية من المخاطر للأسواق المعطاة بالجنيه الإسترليني. 5 سنوات و 10 سنوات maturities, anchors GBP rate-differential calculations in systematic FX models. The 5-year Gilt yield is most sensitive to near-term MPC expectations, making it a real-time barometer of the rate path implied by the market. The 10-year blends long-run growth, inflation, and term-premium expectations.

- ... GBP–USD 10-year spread الفرق بين عائدات الديون الخزينة البريطانية وعائدات الديبلوماسيين الأمريكيين عند مدة 10 سنوات هو أحد أكثر الإشارات موثوقية على المدى المتوسط لليورو/دولار. عندما ترتفع عائدات الدين الخزيني مقابل سندات الديونه، يميل اليورو/الدولار إلى التقوية؛ عندما يتقلص الفارق أو يتعكس، تتحرك تدفقات رأس المال لصالح الدولار. GBP 5Y Gilt docs و GBP 10Y Gilt docs.

المملكة المتحدة أيضاً الـ " جيلت " المرتبطة بالتضخم عندما ترتفع عائدات الذهب الحقيقية بينما تبقى العوائد الاسمية ثابتة، فإن ذلك يعني انخفاض توقعات التضخم عند التعادل، وهي إشارة إلى أن الأسواق تعتقد أن تشديد بنك الاوروبية يعمل. النقطة النهائية للسندات المرتبطة بالتضخم.

الوصول إلى بيانات بنك إنجلترا للتحليل

جميع المؤشرات التي يغطيها هذا الدليل من سعر الفائدة المصرفي و SONIA إلى مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ، والأجور ، والناتج المحلي الإجمالي ، وعائدات الذهب ، والتدفقات التجارية مشتقة من المنشورات الرسمية في المमلكة المُتحدة بما في ذلك قاعدة البيانات الإحصائية للبنك الإنجليزي ، ومستكشف سلسلة الوقت في ONS ، ومكتب إدارة الديون في المُملكية المُتحَدَّدة (DMO). يتم توفيرها في شكل موحد ، سلسلة زمنية من خلال واجهة برمجة برمجة FXMacroData.

بالنسبة للمحللين الكميينين الذين يبنون نماذج لليبرات، فإن الوصول البرمجية إلى هذه السلسلة يلغي التكاليف الإضافية اليدوية للتنقل عبر بوابات متعددة من ONS و BoE. سواء كنت تقوم بتشغيل استراتيجيات نقل على أزواج GBP أو بناء تراكمات الفارق في سعر الفائدة أو مراقبة الزخم الكلي في المملكة المتحدة في الوقت الحقيقي، فإن مجموعة كاملة من مؤشرات BoE متوفرة بدءًا من /api/v1/الإعلانات/GBP/معدل السياسة.

البيانات مأخوذة من قاعدة بيانات البنك الإنجليزي الإحصائية ومكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). المعلومات المتاحة في الموقع الإلكتروني.