بنك الاحتياطي الأسترالي: مؤشرات رئيسية ودليل بيانات API

- ... بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) البنك الاحتياطي الأسترالي هو البنك المركزي الأسترالى، المسؤول عن الحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم التوظيف الكامل، والمساهمة في ازدهار الشعب الأسترالية. تأسس في عام 1960، يحدد بنك الاحتیاطي الأستراتيالي سعر النقد الرسمي الرافعة الرئيسية للسياسة النقدية وينشر مجموعة شاملة من الإحصاءات الاقتصادية التي هي ضرورية لفهم الدولار الأسترالية (AUD) والاقتصاد الأسترلياني الأوسع.

يغطي هذا الدليل المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية التي ينشرها بنك الاحتياطي الوطني وما تعنيه للتجار والمستثمرين والمحللين الذين يتتبعون الاقتصادات الأسترالية وأسعار صرف الدولار الأسترالي.

السياسة النقدية: سعر النقد

أداة السياسة الرئيسية لـ RBA هي سعر النقد الرسمي (OCR) معدل الفائدة على القروض بين عشية وضحاها في سوق المال. يجتمع المجلس ثماني مرات في السنة لمراجعة وتحديد هذا المعدل، وذلك بهدف تحقيق نطاق تضخم 2–3% on average over timeإذا كنت تريد سلسلة أساسية، انظر الوثائق الداخلية ل بيانات سعر الفائدة السياسية للدولار الأسترالي.

التغيرات في سعر النقد تتداول في جميع أنحاء الاقتصاد: فهي تؤثر على أسعار الرهن العقاري، وإقراض الأعمال، ونفقات المستهلك، و بشكل حاسم بالنسبة لتجار العملات الأجنبية الفرق بين AUD والعملات الرئيسية الأخرى. بالنسبة للتجار الذين يبنون استراتيجيات نقل أو نمذجة فروق أسعار الفائدة، يتم نشر سعر نقدية بنك الاحتياطي الوطني يوميًا ويمكن الوصول إليه من خلال FXMacroData API على /api/v1/الإعلانات/aud/policy_rate.

التضخم

أستراليا تقيس التضخم باستخدام مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، التي ينشرها المكتب الأسترالي للإحصاءات (ABS). يستهدف RBA مؤشر أسعار المستهلك في نهاية العام في نطاق 2 3 ٪. يُشير الانحراف المستمر فوق هذا النطاق عادةً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. يشير انخفاض مستمر إلى التيسير.

على عكس معظم الاقتصادات الكبرى حيث مؤشر أسعار المستهلك هو شهريا، مؤشر الأسعار الرئيسي في أستراليا هو ربع سنوي، مما يجعل كل إصدار حدثاً ذو تأثير كبير على الدولار الأسترالي. معدل التدفق الفصلي يعني أن المحللين يجب أن يكونوا صبورين ولكن عندما تصل البيانات ، فإنه يحمل وزنًا كبيرًا في قرارات سياسة بنك الاحتياطي المركزي ويمكن أن يحرك أزواج الدولار الإسترالي بشكل حاد. يمكنك مراقبة نفس سلسلة التضخم في صفحة وثائق التضخم بالدولار الأسترالي.

سوق العمل

سوق العمل هو مدخل رئيسي في قرارات سياسة بنك الاحتياطي الوطني. ينشر بنك الاستثمار الأسترالي بيانات القوى العاملة الشهرية واحدة من أكثر الإصدارات مراقبة للدولار الأسترالى. يستخدم بنك الإحتياطي الأسترالى ظروف العمل جنبا إلى جنب مع التضخم لتحديد السياسة النقدية بموجب ولايته المزدوجة.

يتم نشر معدلات البطالة ومستويات التوظيف ومعدلات المشاركة كل شهر من قبل ABS ويعيد نشرها من قبل RBA. عادة ما يدعم نمو العمالة القوي وانخفاض البطولة موقف RBA الصقر ، في حين أن الضعف يمكن أن يؤدي إلى محاور حمامة. هذه المقاييس مهمة بشكل خاص نظرا لولاية أستراليا المزدوجة تم تكليف RBA صراحة بدعم التوظف الكامل إلى جانب استقرار الأسعار. لمعلومات عن تاريخ الإصدار وتفاصيل المخطط ، راجع البطالة بمبلغ الدولار الأسترالي و العمالة في الدولار الأسترالي.

النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي)

يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا كل ربع من العام من قبل بنك الاستثمارات المركزي ونشرها في الحسابات الوطنية. يظهر نمو الناتق المحلي الاجمالي الحقيقي وتيرة التوسع الاقتصادي بعد التعديل على التضخم. يدعم نمو نسبة الناتع المحلي إجمالي قوية للدولار الأسترالي؛ وقد يؤدي الانكماش أو الفشل إلى إيقاف توقعات بنك الاحتياطي المركزي ويزن العملة.

وبالنظر إلى الجدول الزمني للإصدار الفصلي، فإن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تميل إلى أن تكون متخلفة في الوقت الذي تصل فيه. ومع ذلك، فإنها لا تزال مقياسًا حاسمًا لتقييم موقف سياسة البنك الوطني الوطنى وما إذا كان الاقتصاد يتحرك أو يبرد. وثائق الناتج المحلي الإجمالي في الدولار الأسترالي هي مرجع مفيد.

الحسابات التجارية والخارجية

أستراليا اقتصاد مدفوع بالسلع يحمل خام الحديد والفحم والغاز الطبيعي المسال حصة كبيرة من الصادرات. تعكس بيانات الميزان التجاري الطلب العالمي على السلع الأسترالية وتؤثر بشكل مباشر على الحساب الجاري. عادة ما يدعم الفائض الدولار الأسترالي؛ ويمكن أن يخلق العجز ضغوط بيع.

يتم نشر الميزان التجاري شهرياً وهو أحد أكثر المؤشرات المباشرة للموقف الخارجي لأستراليا. عندما ترتفع أسعار السلع وخاصة خام الحديد يميل فائض التجارة الأسترالي إلى التوسع، مما يخلق ضغط شراء طبيعي على الدولار الأسترالى. على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي انهيار الطلب على السلع إلى تحويل الميزانية التجارية إلى عجز ويزن العملة بشدة.

المال والائتمان

النقد الأوسع (M3) ونمو الائتمان هي المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والظروف المالية. يمكن أن يشير التوسع السريع في الائتيان إلى ارتفاع درجة الحرارة وتشديد RBA على الفور؛ يمكن أن يعكس انكماش الائتهام تباطؤ الطلب. ينشر RBA هذه الشهور كل شهر كجزء من إصدار مجموعاته المالية .

نمو الائتمان مهم بشكل خاص في أستراليا، حيث تعد مستويات ديون الأسر من بين أعلى مستوياته في العالم المتقدم. يمكن أن يشير التباطؤ الحاد في الائتهام إلى تبريد في سوق الإسكان والاقتصاد الأوسع غالبا ما يكون مقدماً لتيسير بنك الاحتياطي المركزي.

عائدات السندات الحكومية

الأوراق المالية الحكومية الأسترالية (AGS) هي المعيار للمعدلات الخالية من المخاطر للدولار الأسترالي. يعكس منحنى العائد من 2 سنوات إلى 10 سنوات توقعات السوق لسياسة بنك الاحتياطي المركزي، والتضخم، والنمو. يعد انتشار العائد بين سندات الخزانة الأسترالية والأمريكية (AgsUST) أحد المؤشرات الرئيسية الأكثر موثوقية لتوجيه AUD / USD.

الـ RBA أيضاً تصدر السندات المرتبطة بالتضخم, which embed the market's long-run inflation expectations directly into the price. For traders building systematic models, the 2-year and 10-year yields are particularly important: the 2-year tracks near-term policy expectations, while the 10-year reflects long-term growth and inflation views.

اختلافات عائدات السندات وخاصة الفارق بين الولايات المتحدة والولايات المتحدة على مدى 10 سنوات هي من بين أعلى إشارات الإقناع للتداولات الاتجاهية بين الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي. عندما ترتفع عائدات أستراليا مقارنة مع عائدات الولايات المتّحدة، يميل الدولار الأميركي إلى التقوية؛ عندما يضيق الفارقة، يضعف الدولار. لبناء المنحنى، يمكنك استخلاص تعريفات السلسلة من 2Y العائدات- لا العائدات في 10Yو العائدات المرتبطة بالتضخم.

الوصول إلى بيانات الهيئة الاحتياطية للتحليل

جميع المؤشرات التي يغطيها هذا الدليل من سعر النقد إلى عائدات السندات إلى بيانات سوق العمل تنشر من قبل بنك الاحتياطي الوطني وتتوفر من خلال FXMacroData API. يتم الحصول على البيانات مباشرة من بنك احتياطي أستراليا والمكتب الأسترالي للإحصاء ، وتحديثها في الوقت الحقيقي مع نشر إصدارات جديدة.

بالنسبة للتجار الكميين والحليلين الذين يبنون نماذج منهجية، فإن الوصول البرمجية إلى هذه البيانات أمر ضروري. سواء كنت تقوم بنمذجة فروق أسعار الفائدة، أو بناء استراتيجيات التجارة، أو تتبع الزخم الاقتصادي الكلي، فإن القدرة على سحب البيانة التاريخية والوقت الحقيقي في Python، R، أو Excel يمكن أن توفر ساعات من العمل اليدوي.

لمزيد من المعلومات حول النقاط النهائية المتاحة وتنسيقات البيانات، راجع مستندات بيانات واجهة برمجة التطبيقات.

البيانات مأخوذة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والمكتب الأسترالى للإحصاء (ABS). المعلومات المتاحة في الموقع الإلكتروني.