- 호주 은행 (RBA) 호주 중앙은행 (RBA) 은 호주 국민의 금융 안정, 완전한 고용을 지원하고 번영에 기여하는 것을 담당하는 호주 중앙 은행이다. 1960년에 설립된 RBA는 공식 현금율을 설정하고, 호주 달러 (AUD) 와 더 넓은 호주 경제를 이해하는 데 필수적인 경제 통계 자료를 발표한다.
이 가이드에서는 RBA가 발표한 주요 거시 경제 지표와 호주 경제와 AUD 환율을 추적하는 거래자, 투자자 및 분석가들에게 어떤 의미를 갖는지 다루고 있습니다.
RBA 신호 보드
정책 펄스
AUD의 현금율 방향과 회의 언어는 편견을 가지고 있습니다.
인플레이션 체제
Quarterly CPI surprises often reset RBA path expectations quickly.
노동 열
고용의 추진력은 지속되는 인플레이션이 어떻게 평가되는지에 영향을 미칩니다.
수익률 분포
AU-US 10Y spread remains a high-signal macro anchor for AUD/USD.
통화 정책: 현금율
RBA의 주요 정책 도구는 공식 현금율 (OCR) — the interest rate on overnight loans in the money market. The Board meets eight times per year to review and set this rate, targeting an inflation band of 2~3% 평균기본 시리즈를 원한다면 내부 문서 참조 AUD 정책금리 데이터-
현금율의 변화는 경제 전반에 걸쳐 유동화됩니다. 그들은 모기지 금리, 기업 대출, 소비자 지출에 영향을 미치고 FX 거래자에게는 중요한 역할을 합니다. AUD와 다른 주요 통화 사이의 운반 차이. 트레이더들이 운반 전략을 구축하거나 금리 차이를 모델링하는 경우, RBA 현금률은 매일 발표되며 FXMacroData API를 통해 사용할 수 있습니다. /api/v1/공고/aud/정책_rate-
인플레이션
호주에서는 값을 사용하여 인플레이션을 측정합니다. 소비자 물가 지수 (CPI), published quarterly by the Australian Bureau of Statistics (ABS). The RBA targets year-ended CPI in the 2–3% band. Persistent deviation above this band typically signals rate hikes; sustained undershooting points to easing.
CPI가 월별인 대부분의 주요 경제와 달리 호주의 주요 CPI는 분기별로, AUD에 대한 높은 영향력을 가진 이벤트를 만드는 각 출시. 분기 순환은 분석가들이 인내해야한다는 것을 의미합니다. 그러나 데이터가 도착하면 RBA 정책 결정에 상당한 무게를 지니고 AUD 쌍을 급격히 움직일 수 있습니다. AUD 인플레이션 문서 페이지-
노동 시장
노동 시장은 RBA 정책 결정에 중요한 입력입니다. 호주 ABS는 월간 노동력 데이터를 발표합니다. AUD에 대한 가장 긴밀히 관찰되는 발표 중 하나입니다. RBA는 두 가지 위임에 따라 통화 정책을 캘리브레이션하기 위해 인플레이션과 함께 고용 조건을 사용합니다.
실업률, 고용 수준 및 참여율은 모두 ABS에 의해 월간 발표되고 RBA에 의해 재출간됩니다. 강한 고용 성장과 낮은 실업은 일반적으로 RBA의 호킹적 인 입장을 지원하며 약함은 비둘기 회전으로 이어질 수 있습니다. 이러한 측정은 특히 중요한 호주의 이중 위임으로 인해 RBA는 가격 안정과 함께 완전한 고용을 지원하는 것을 명시적으로 수행합니다. 출시 역사와 스키마 세부 사항은 참조하십시오. AUD 실업 그리고 AUD 고용-
경제성장 (GDP)
호주 GDP는 ABS에 의해 분기별로 측정되고 국회회계에서 발표된다. 실 GDP 성장은 인플레이션에 대한 조정 후 경제 확대의 속도를 보여줍니다. 강한 GDP 인쇄는 AUD를 지원합니다. 수축 또는 미스가 RBA가 기대를 완화하고 통화에 무게를 가할 수 있습니다.
분기 발표 일정을 고려할 때 GDP 데이터는 도착할 때 과거를 돌아보는 경향이 있습니다. 그러나 RBA의 정책 입장을 평가하는 데 중요한 기준이 되고 경제가 뜨겁거나 냉각되는지 여부를 판단합니다. 모델 입력값에 대해, AUD GDP 최종점 문서 유용한 참고 자료입니다.
무역 및 외무계산
호주 (Australia) 는 원자재 중심의 경제이며, 철광석, 석탄, LNG는 수출의 큰 비중을 차지한다. 무역 균형 데이터는 호주 상품에 대한 글로벌 수요를 반영하고 현장 계좌에 직접 영향을 미칩니다. 잉여는 일반적으로 AUD를 지원합니다. 적자는 판매 압력을 일으킬 수 있습니다.
무역 균형은 월간 발표되며 호주 외적 지위의 가장 직접적인 지표 중 하나입니다. 원자재 가격이 급증하면 특히 철광석 호주 무역 잉여가 확대되는 경향이 있으며 AUD에 대한 자연스러운 구매 압력을 유발합니다. 반대로 원자력 수요의 붕괴는 무역 균형을 적자로 전환하고 통화에 큰 부담을 줄 수 있습니다.
돈 과 신용
폭 넓은 돈 (M3) 과 신용 성장은 경제 활동 및 금융 조건의 주요 지표입니다. 급속한 신용 확장은 과열을 알리고 RBA의 신속한 강화를 알릴 수 있습니다. 신용 수축은 수요의 둔화를 반영 할 수 있습니다.. RBA는 금융 집계 발표의 일부로 매달이를 발표합니다.
신용 성장은 특히 호주의 중요성, 가계부채 수준은 선진국 중 가장 높은 수준입니다. 신용의 급격한 둔화는 주택 시장과 더 넓은 경제의 냉각을 신호 할 수 있습니다.
정부채권 수익률
호주 정부 증권 (AGS) 은 위험 없는 AUD 금리 기준이다. 수익률 곡선 () 은 2년에서 10년까지 RBA 정책, 인플레이션 및 성장에 대한 시장 기대를 반영한다. 호주와 미국 재무증권 (GST) 사이의 수익률 스프레드는 AUD/USD 방향에 대한 가장 신뢰할 수 있는 주요 지표 중 하나입니다.
RBA도 발행합니다. 인플레이션 연결 채권시장의 장기적인 인플레이션 기대를 가격에 직접적으로 통합하는 2년 및 10년 임대 수익률은 체계적인 모델을 구축하는 거래자들에게 특히 중요합니다. 2년 임대는 단기 정책 기대를 추적하고 10년 기간은 장기적인 성장과 인플레이션을 반영합니다.
채권 수익률 차이는 특히 AU-US 10 년 스프레드는 방향 AUD / USD 거래에서 가장 높은 확신 신호 중 하나입니다. 호주 수익률이 미국 수익률에 비해 상승하면 AUD가 강화되는 경향이 있습니다. 스프레이드가 압축되면 AUD는 약화됩니다. 곡선 건설을 위해, 당신은 시리즈 정의를 수 있습니다. 2Y 수익 10Y 수익그리고 인플레이션 연계 수익률-
곡선 인사이트
호주의 곡선이 게 기울어지는 것은 종종 더 강한 국내 성장 기대를 신호하며 위험 환경에 AUD 수요를 강화 할 수 있습니다.
상대적 값 설정
AU 수익률이 미국 수익률과 양성적으로 분리되면 AUD/USD는 많은 재량 거래자가 예상하는 것보다 더 빨리 반응하는 경향이 있습니다.
분석을 위한 RBA 데이터에 접근
이 가이드에서 다루는 모든 지표는 현금율에서 채권 수익률에 이르기까지 노동 시장 데이터까지 RBA가 발표하고 FXMacroData API를 통해 사용할 수 있습니다. 데이터는 호주 리저브 은행과 호주 통계국으로부터 직접 공급되며 새로운 발표가 발표됨에 따라 실시간으로 업데이트됩니다.
정량적 거래자와 분석가들이 체계적인 모델을 구축하는 데 있어서 이 데이터에 대한 프로그래밍 접근이 필수적입니다. 금리 차이를 모델링하고, 캐리 트레이드 전략을 구축하거나, 거시 경제 동력을 추적하는 경우, 역사적이고 실시간 데이터를 파이썬, R 또는 엑셀로 끌어내는 능력은 수동 작업의 시간을 절약할 수 있습니다.
사용 가능한 최종 지점 및 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 API 데이터 문서-
매크로 트레이더를 위한 빠른 작업 흐름
호주 리저브 은행 (RBA) 과 호주 통계국 (ABS) 에서 얻은 자료입니다. 질문이나 지원은 문의하십시오. 이 정보에 대한 정보-
