没有什么. 澳大利亚储备银行 (RBA) 澳大利亚央行是澳大利亞的中央銀行,负责保持货币稳定,支持充分就业,并为澳大лия人民的繁荣做出贡献.成立于1960年,澳大ليا央行设定了官方现金利率,是货币政策的主要杆,并发布了一套全面的经济统计数据,这些统计是理解澳大利元 (AUD) 和更广泛的澳大里亚经济的关键.
本指南涵盖了澳大利亚央行发布的主要宏观经济指标,以及它们对跟踪澳大利亞经济和澳元汇率的交易者,投资者和分析师所意味着什么.
瑞银信号板
政策脉
观察现金利率方向和AUD的会议语言.
通货膨胀制度
季度价格指数的惊喜通常会迅速重置RBA的预期.
劳动热量
就业势头影响了持续通胀的判断.
收益率差异
AU-US 10Y spread remains a high-signal macro anchor for AUD/USD.
货币政策:现金利率
央行的主要政策工具是 官方现金利率 (OCR) 货币市场上一夜贷款利率.董事会每年会见八次,审查并确定这一利率,目标是通胀区间为 2–3% on average over time如果您想要底层系列,请参阅内部文件 澳元政策利率数据现在我们要做什么?
现金利率的变化会影响整个经济:它们影响抵押贷款利率,企业贷款,消费者支出,对外汇交易者而言,是关键的.对于交易者来说,建立AUD和其他主要货币之间的持有差距. /api/v1/公告/援助/政策_率现在我们要做什么?
货币膨胀
澳大利亚使用 消费者价格指数 (CPI), published quarterly by the Australian Bureau of Statistics (ABS). The RBA targets year-ended CPI in the 2–3% band. Persistent deviation above this band typically signals rate hikes; sustained undershooting points to easing.
澳大利亚的CPI是每月的, 季度性对于澳元,每次发布都会产生重大影响. 季度节奏意味着分析师必须保持耐心,但当数据确实到来时,它对央行政策决策具有重大影响,并且可以大幅改变澳元对. 澳元通货膨胀文件页面现在我们要做什么?
劳动力市场
劳动力市场是澳大利亚央行政策决策的关键因素.澳大利亞ABS每月发布劳动力的数据,这是澳元最密切关注的发布之一.澳洲央行根据其双重任务,利用就业条件与通货膨胀量化货币政策.
澳大利亚的两项任务是:确保经济稳定,促进经济稳定的发展. 澳洲的两级任务是支持充分就业,同时保持价格稳定. 对于发布历史和方案详情,请参阅澳大利亞的两重任务. 澳元失业率 现在我 澳元就业现在我们要做什么?
经济增长 (GDP)
澳大利亚的GDP每季度由ABS衡量,并发表在国民账户中.实际GDP增长显示了调整通货膨胀后经济扩张的速度.强的GDP打印支持澳元;收缩或失败可能导致RBA放宽预期并对货币产生影响.
鉴于季度发布时间表,GDP数据往往在到达时是回顾的.然而,它仍然是评估央行政策立场以及经济是否正在变热或变冷的关键基准.对于模型投入, 澳元GDP终点文件 是一个有用的参考.
贸易与外部账户
澳大利亚是一个以商品为导向的经济体,铁矿石,煤炭和液化天然气占出口的很大一部分.贸易平衡数据反映了对澳大利亞商品的全球需求,并直接影响了经常账户.过剩通常支持澳元;赤字可能会产生销售压力.
澳大利亚的贸易平衡每月都会发布,是澳大利亞的外部地位最直接的指标之一.当商品价格升时,特别是铁矿石,澳大лия的贸易顺差往往会扩大,为澳元创造自然的购买压力.相反,商品需求的崩可能会使贸易平仓出现赤字,重负货币.
货币与信贷
宽泛货币 (M3) 和信贷增长是经济活动和金融状况的主要指标.快速的信贷扩张可能表明过热和RBA迅速收紧;信贷收缩可能反映需求放缓.RBA每月发布这些作为其财务汇总发布的一部分.
澳大利亚的信贷增长尤其重要,因为澳大利亞家庭债务水平是发达国家最高的. 贷款急剧放缓可能表明住房市场和更广泛的经济冷却,通常是RBA放宽的先兆.
美国政府债券收益率
澳大利亚政府证券 (AGS) 是无风险澳元利率的基准.收益率曲线从2年到10年反映了市场对澳大利亞央行政策,通货膨胀和增长的预期.澳大лия和美国国债之间的收益差距 (AgsUST) 是澳元/美元方向最可靠的主要指标之一.
银行也发行了 相关债券, which embed the market's long-run inflation expectations directly into the price. For traders building systematic models, the 2-year and 10-year yields are particularly important: the 2-year tracks near-term policy expectations, while the 10-year reflects long-term growth and inflation views.
债券收益率差异,特别是澳大利亚-美国10年差距,是指向性AUD/USD交易的最高信任信号之一.当澳大利亞收益相对于美国收益上升时,AUD倾向于加强;当差距缩小时, AUD减弱.对于曲线构建,你可以从 2Y 收益率没有人知道. 10Y 收益率没有 相关通货膨胀收益率现在我们要做什么?
曲线洞察力
澳大利亚曲线的度往往表明国内增长预期强,并且可以在风险环境中加强澳元需求.
相对值设置
当AU收益率与美国收益收益分离时,AUD/USD的反应往往比许多自由交易者预期的快.
获取用于分析的RBA数据
本指南所涵盖的所有指标,从现金利率到债券收益率,再到劳动力市场数据,均由央行发布,并通过FXMacroData API提供.数据直接来自澳大利亚储备银行和澳大利亞统计局,随着新发布,实时更新.
对于构建系统模型的量化交易者和分析师来说,具有程序访问这些数据是必不可少的.无论是建模利率差异,构建携带交易策略,还是跟踪宏观经济势头,将历史和实时数据引入Python,R或Excel的能力都能节省数小时的手工工作.
更多关于可用的终点和数据格式的信息请参阅 应用程序数据文档现在我们要做什么?
对于宏观交易者来说,快速工作流程
澳大利亚储备银行 (RBA) 和澳大利亞統計局 (ABS) 提供資料. 其他资产现在我们要做什么?
