ほら 銀行 (RBA) RBAは,オーストラリアの中央銀行であり,通貨安定を維持し,完全雇用を支援し,オーストラリア国民の繁栄に貢献する責任を負っています. 1960年に設立されたRBAは公式の現金利率を設定し,通貨政策の主なレバーであり,オーストラリアドル (AUD) とより広範なオーストラリア経済を理解するために不可欠な包括的な経済統計を公開しています.
このガイドは,RBAが公表する主要なマクロ経済指標と,オーストラリア経済とAUD為替レートを追跡するトレーダー,投資家,アナリストにとってどのような意味があるかを説明します.
RBAのシグナルボード
政策の脈動
貨幣の利率の方向性とAUDの会議言語は偏りがあります
インフレ体制
季度的なCPIのサプライズは RBAの予測をすぐにリセットします
労働熱
雇用の勢力は,持続的なインフレが評価される方法に影響します.
利回り
AU-US 10Y spread remains a high-signal macro anchor for AUD/USD.
通貨政策: 現金利率
銀行が主として政策を策定する手段は 公式現金利率 (OCR) — the interest rate on overnight loans in the money market. The Board meets eight times per year to review and set this rate, targeting an inflation band of 平均して2~3%基礎的なシリーズを欲しければ,内部文書を参照してください. AUD政策金利データほら
現金利回転は経済全体に波及する.それは住宅ローンの利率,企業融資,消費支出に影響を与え,FXトレーダーにとって重要なこと.AUDと他の主要通貨との間のキャリ差.キャリ戦略を構築するトレーダーまたは利率の差をモデル化するトレーダーのために,RBA現金利は毎日公開され,FXMacroData APIで利用できます. /api/v1/発表/支援/政策_レートほら
インフレ
インフレを測定する際, 消費者物価指数 (CPI), published quarterly by the Australian Bureau of Statistics (ABS). The RBA targets year-ended CPI in the 2–3% band. Persistent deviation above this band typically signals rate hikes; sustained undershooting points to easing.
CPIは月間で行われている大国とは異なり オーストラリアのCPIは 年間分析者は忍耐しなければならないが,データが到着すると,それはRBAの政策決定に重要な重みを担い,AUDペアを急激に動かすことができます. AUDインフレ文書ページほら
労働市場
RBAの政策決定には労働市場が重要なインプットである.オーストラリアのABSは,月間労働力データを公開する.AUDの最も注目されているリリースの一つである.RBAは,二重任務の下で通貨政策を校正するためにインフレとともに雇用条件を使用する.
失業率,雇用水準,参加率は,すべてABSによって月刊行され,RBAによって再発行される. 雇用の強い成長と低い失業率は,通常,RBIのホークス的な姿勢を支持するが,弱さは鳩のようなピボットを引き起こす可能性がある.これらの指標は,オーストラリアの二重権限を考慮して特に重要である.RBAは価格安定とともに完全な雇用を支援する明示的な任務を担っている.リリース履歴とスケーマの詳細については,参照してください. AUD失業率 ほら AUD の雇用ほら
経済成長 (GDP)
オーストラリアのGDPはABSによって四半期ごとに測定され,国民会計に公開される.実質GDP成長はインフレ調整後の経済成長のペースを示している.GDPの強固な印刷はAUDをサポートする.収縮またはミスがRBAの期待緩和を促し,通貨を重くする可能性があります.
季度公開スケジュールを考えると,GDPデータは到着する時点で過去を振り返る傾向があります.しかし,それはRBAの政策姿勢を評価するための重要な基準であり,経済が熱いか冷たいか判断します.モデルインプットについては, AUD GDP 末点のドキュメント 参考になる.
貿易と外来会計
オーストラリアは商品主導の経済である.輸出の大きな割合は鉄鉱石,石炭,LNGを占める.貿易平衡データはオーストラリアの商品に対する世界的な需要を反映し,経常口座に直接影響する.過剩は通常AUDをサポートし,赤字は販売圧力を引き起こす.
貿易平衡は毎月公表され,オーストラリアの外貨状況の最も直接的な指標の一つである.商品価格が急上昇すると,特に鉄鉱石は,オーストラリア貿易過剩が拡大し,AUDに対する自然な購入圧力を生み出す傾向がある.逆に,商品需要の崩壊は,貿易平価を赤字に変え,通貨に重荷をかける.
お金 と 信用
広範な貨幣 (M3) と信用成長は,経済活動と金融状況の主要な指標である.急速な信用拡大は過熱を示し,RBAの迅速な緊縮を示唆する可能性がある.信用収縮は,需要の減速を反映する可能性があります.RBAは,財務総計のリリースの一環として,これを毎月公表します. 金融総計は,金融総額の増加を予測し,金融市場が成長するにつれて,金融市場の成長が増加する傾向にあります.
信用増加は,先進国で最も高い家庭債務水準のオーストラリアで特に重要である. 信用の急激な減速は,住宅市場とより広範な経済における冷却をシグナルにすることができます.
債券の収益率
Australian Government Securities (AGS) are the benchmark for risk-free AUD rates. The yield curve — from 2-year to 10-year — reflects market expectations for RBA policy, inflation, and growth. The yield spread between Australian and US Treasuries (AGS–UST) is one of the most reliable leading indicators for AUD/USD direction.
RBAも発行しています インフレ関連債券市場における長期インフレ予想を直接価格に組み込む. 体系的なモデルを構築するトレーダーにとって,2年期と10年期の利回りは特に重要である. 2年期は短期政策予想を記録し,10年期が長期成長とインフレ見通しを反映している.
債券利回り差は,特にAU-US 10年差はAUD/USDの指向取引における最も高い信憑性信号である.オーストラリアの利回りが米国利回りに比べて上昇すると,AUDは強くなっている.差が圧縮すると, AUDは弱くなる.曲線構築のために,あなたは, 2Y 収益ほら 10Y 収益ほら インフレ関連利回りほら
カーブインサイト
オーストラリアの曲線が急上昇することは,しばしば国内成長期待が強くなることを示し,リスクの高い環境でAUD需要を強化する可能性があります.
相対値設定
AUの利回りが米国利回りから正に切り離されると,AUD/USDは多くの自由裁量トレーダーが予想するよりも早く反応する傾向があります.
分析のためのRBAデータへのアクセス
本ガイドに記載されているすべての指標は,現金利から債券利回り,労働市場データまで,RBAによって公表され,FXMacroData APIを通じて利用可能になっています.データはオーストラリア準備銀行とオーストラリア統計局から直接入手され,新しいリリースが公表されるにつれてリアルタイムで更新されます.
定量的なトレーダーや分析者が体系的なモデルを構築する際には,このデータへのプログラムアクセスが不可欠です. 利率差をモデル化したり,トレード戦略を構築したり,マクロ経済勢力を追跡したりする際,Python,R,Excelに歴史的データとリアルタイムデータを引き出す能力は,手作業の時間を節約できます.
可能なエンドポイントとデータ形式に関する詳細については, API データ ドキュメントほら
マクロトレーダーのための迅速なワークフロー
オーストラリア準備銀行 (RBA) とオーストラリア統計局 (ABS) から入手したデータです.質問やサポートについては,連絡してください. 詳細は,FxMAcrodata.com にお届けしますほら
