没有什么. 欧洲央行 (ECB) 欧洲央行是欧元区的中央银行负责欧元成员国价格稳定的货币机构.成立于1998年,总部位于法兰克福,为世界上交易量第二的货币设定政策利率,并发布了大量不可或缺的宏观经济指标,用于分析欧元汇率和欧洲金融状况.
本指南涵盖了欧洲央行发布或与其密切相关的关键指标,它们对欧元的意义以及交易者和分析师如何通过程序访问底层数据.
欧洲央行信号板
政策脉
观察存款便利利率方向和欧洲央行理事会的语言.
通货膨胀制度
汇率指数的惊喜会调整欧洲央行利率预期,并可能大幅重定价.
外部资产
欧元区的经常账户流动是整个周期欧元需求的结构驱动力.
收益率差异
欧元/美元10年间差为欧元USD方向定位的持续高信号.
货币政策:存款便利利率
欧洲央行的主要政策工具是 存款便利性利率 商业银行在欧洲央行持有的过夜存款的利率.理事会大约每六周一次会,以单一任务来审查利率趋势:维持欧元区通胀. 接近但低于2% 实际上,欧洲央行还监测增长,信贷和金融稳定状况.
利率波动甚至前性指导的转变可能会大幅反价欧元,特别是在近期周期中政策分歧一直是经常的主题的美国美元和英. 欧元/政策_利率对于方案和发布历史,请参阅 欧元政策利率文件现在我们要做什么?
通货膨胀:HICP
欧元区使用 统一消费者价格指数 (HICP)欧元区的通胀率持续上升,欧洲央行倾向于派;如果下降,则放宽预期.
核心HICP (不包括能源和食品) 受到 ECB理事会和市场参与者密切关注:它选出大宗商品驱动的波动性,以揭示潜在的国内价格压力.即使总体HICPs保持上,但基本数据的下降通常被解释为利率上有效的信号,并且可能会引发欧元的抛售,因为市场价格早些时候下跌.
贸易与外部账户
欧元区是世界上商品和服务余量最大的地区之一,使得贸易数据成为欧元的结构性. 贸易平衡 欧元区块链的增长率是欧元市场的增速率,是欧盟经济体的增幅率. 欧盟市场的成长率为欧元的增值率.
除了总贸易平衡,欧洲央行还公布了分类: 货物余额 现在我 服务业余额 德国和荷兰主导商品余,而爱尔兰和卢森堡则对服务方面有很大贡献.对于建筑模型,贸易平衡,商品,服务和经常账户系列均可通过API查看. 欧元贸易平衡文件 现在我 经常账户文件现在我们要做什么?
经常账户流
由于经常账户余较大,持续持续,欧元在全球风险退出时期往往会找到结构性支的原因之一.
贸易观察的条款
能源进口成本是欧元区贸易平衡最大的动荡因素.能源价格的升可能在一个季度内使余逆转,从而独立于欧洲央行政策,产生持续的欧元逆风.
美国政府债券收益率
欧元区与单发行人主权债券市场不同, 多个国家收益率曲线 德国债券,法国OAT,意大利BTP和西班牙债券是最流动的.德国债务是实际上无风险的欧元区基准;债券与外围国家之间的差距 (所谓的差距) 是货币联盟内部分散风险和压力的晴标.
欧洲央行公布 欧元区AAA评级的复合收益率曲线 欧元区最高评级的国债从2年到10年. 这些复合收益率是模拟欧元利率差异与其他G10曲线的标准参考. 欧元2Y收益率没有人知道. 欧元5Y收益率没有 欧元10Y收益率 通过API提供.
没有什么. 欧元/美元10年间差 欧元区和美国国债10年收益率之间的差异是欧元/美元走势最可靠的主要信号之一.当美国收益相对于德国收益增长时,美元倾向于增强;当欧洲收益收益缩小差距时,欧元 / 美元通常会跟随.
作为的束
德国邦德收益率在大多数系统化外汇模型中驱动欧元汇率差计算. 监测2Y邦德的短期预期,以及10Y的长期增长和通胀预期.
碎片化风险
尽管欧洲央行政策没有改变,但当意大利BTP债券利差大幅扩大时,欧元/美元经常会下降.监测外围利差与复合收益率可以更全面地了解欧元区风险状况.
获取欧洲央行数据进行分析
本指南所涵盖的所有指标欧洲央行政策利率,€STR,贸易平衡,经常账户和政府债券收益率均可通过FXMacroData API获取.数据直接来自欧洲央行的统计数据库和欧元iséon,随着新的官方公布更新.
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对于欧元宏观交易者来说,快速工作流程
资料来源于欧洲央行 (ECB) 和欧元大数据统计局. 其他资产现在我们要做什么?
