यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) यूरो क्षेत्र के लिए केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता के लिए जिम्मेदार मौद्रिक प्राधिकरण है जो यूरो साझा करने वाले सदस्य राज्यों में है। 1998 में स्थापित और फ्रैंकफर्ट में मुख्यालय, ईसीबी दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार की जाने वाली मुद्रा के लिए नीति दर निर्धारित करता है और मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों का एक समृद्ध सेट प्रकाशित करता है जो EUR विनिमय दरों और यूरोपीय वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए अपरिहार्य हैं।
इस गाइड में ECB द्वारा प्रकाशित या निकटता से जुड़े प्रमुख संकेतकों, EUR के लिए उनके अर्थ और व्यापारियों और विश्लेषकों के लिए आधारभूत डेटा तक प्रोग्रामेटिक रूप से कैसे पहुंच सकते हैं, को शामिल किया गया है।
ईसीबी सिग्नल बोर्ड
नीतिगत गति
जमा सुविधा दर की दिशा और यूरो के लिए गवर्नर काउंसिल की भाषा को देखें।
मुद्रास्फीति व्यवस्था
एचआईसीपी आश्चर्य से ईसीबी की दर पथ अपेक्षाओं को रीसेट कर सकता है और यूरो के क्रॉसिंग को तेजी से रीप्रिसेस कर सकता हैं।
बाह्य संतुलन
यूरो क्षेत्र के चालू खाता प्रवाह चक्र भर में यूरो की मांग के संरचनात्मक चालक हैं।
उपज का प्रसार
EUR-USD 10Y स्प्रेड EUR/USD दिशात्मक स्थिति के लिए एक निरंतर उच्च संकेत एंकर है।
मौद्रिक नीति: जमा सुविधा दर
ी के मुख्य नीतिगत साधन िक जमा सुविधा दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ईसीबी में रखे जाने वाले ओवरनाइट जमाओं पर भुगतान की जाने वाली दरें। यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति को बनाए रखने के एक ही जनादेश के आधार पर गवर्नर काउंसिल दर की स्थिति की समीक्षा करने के लिए लगभग हर छह सप्ताह में बैठक करती है 2% के करीब, लेकिन उससे कम व्यवहार में, ईसीबी विकास, ऋण और वित्तीय स्थिरता की स्थिति की निगरानी भी करता है।
दरों में बदलाव या आगे की दिशा में बदलाव भी EUR के मूल्य में तेजी से बदलाव कर सकते हैं, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले जहां नीतिगत विचलन हाल के चक्रों में एक आवर्ती विषय रहा है। /api/v1/घोषणाएं/EUR/नीति_दर. स्कीमा और रिलीज इतिहास के लिए देखें यूरो नीतिगत दर डॉक्स. .
मुद्रास्फीति: एचआईसीपी
यूरो क्षेत्र मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एचआईसीपी)यूरोस्टैट द्वारा मासिक प्रकाशित, एचआईसीपी ईसीबी का आधिकारिक मुद्रास्फीति लक्ष्य सूचक है जब कुल एचआईपीसी लगातार 2% से अधिक हो जाता है, तो ईसीपी हाकिम बन जाता है; जब यह कम हो जाता हैं, तो अपेक्षाएं कम होती हैं।
केंद्रीय एचआईसीपी (ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर) पर गवर्नर काउंसिल और बाजार के प्रतिभागियों दोनों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती हैः यह घरेलू मूल्य दबावों को प्रकट करने के लिए कमोडिटी संचालित अस्थिरता को फ़िल्टर करता है। एक कोर प्रिंट जो मुख्य एचआईपीसी के उच्च रहने के बावजूद गिरता है, को अक्सर संकेत के रूप में व्याख्या की जाती है कि दरों में वृद्धि काम कर रही है और बाजारों में कीमतों में पहले कटौती के रूप मे यूरो की बिक्री को ट्रिगर कर सकती है।
व्यापार और बाहरी लेखा
यूरो क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़े वस्तु और सेवा अधिशेषों में से एक है, जिससे व्यापार डेटा यूरो के लिए एक संरचनात्मक लंगर बन जाता है। व्यापार संतुलन वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर यूरोस्टैट द्वारा ईसीबी के भुगतान संतुलन के आंकड़ों में त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। विदेशी खरीदारों द्वारा यूरोपीय निर्यात के लिए भुगतान करने के लिए अपनी मुद्राओं को परिवर्तित करने के कारण बढ़ते अधिशेष का अर्थ है कि यूरो की शुद्ध मांग बढ़ रही है; एक संकुचित अधिशेष या घाटा इस गतिशीलता को उलट देता है।
कुल व्यापार संतुलन के अलावा, ईसीबी िकयामत में िकटावटें प्रकाशित करता है। माल पर शेष राशि और सेवा पर शेष राशि प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर एक अलग लेंस प्रदान करता है। जर्मनी और नीदरलैंड माल अधिशेष में हावी हैं, जबकि आयरलैंड और लक्ज़मबर्ग सेवा पक्ष में भारी योगदान देते हैं। निर्माण मॉडल के लिए, व्यापार संतुलन, माल, सेवाएं और चालू खाता श्रृंखलाएं सभी एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हैं देखें यूरो व्यापार संतुलन दस्तावेज और चालू खाता दस्तावेज. .
चालू खाता प्रवाह
वैश्विक जोखिम-बहिष्करण के दौरान EUR को संरचनात्मक समर्थन मिलने का एक कारण एक बड़ा और निरंतर चालू खाता अधिशेष है।
ट्रेड वॉच की शर्तें
ऊर्जा आयात लागत यूरो क्षेत्र के व्यापार संतुलन के लिए सबसे बड़ा स्विच कारक है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से एक तिमाही के भीतर अधिशेष नकारात्मक हो सकता है, जिससे ईसीबी नीति से स्वतंत्र रूप से यूरो में स्थायी विपरीत हवाएं पैदा हो सकती हैं।
सरकारी बांड की उपज
एकल-प्रकाशक सार्वभौमिक बांड बाजार के विपरीत, यूरो क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय उपज वक्र जर्मन बॉन्ड, फ्रेंच ओएटी, इतालवी बीटीपी और स्पेनिश बोनस सबसे अधिक तरल हैं। जर्मन बॉण्ड वास्तविक जोखिम मुक्त यूरो क्षेत्र के बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं; बॉन्ड और परिधीय संप्रभु देशों के बीच स्प्रेड (स्प्रेड) मौद्रिक संघ के भीतर विखंडन जोखिम और तनाव का एक बारोमीटर हैं।
ईसीबी प्रकाशित करता है एएए रेटिंग वाले यूरो क्षेत्र के समग्र उपज वक्र दो वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए उच्चतम रेटेड यूरो क्षेत्र के सरकारी बांडों से प्राप्त की जाती है। ये मिश्रित उपज अन्य जी10 वक्रों के मुकाबले यूरो दर अंतर के मॉडलिंग के लिए मानक संदर्भ हैं। EUR 2Y की उपज, EUR 5Y की उपज, और 10Y यूरो की उपज सभी श्रृंखलाएं एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हैं।
EUR-USD 10 साल का स्प्रेड यूरो क्षेत्र और अमेरिकी ट्रेजरी की 10 साल की पैदावार के बीच का अंतर EUR/USD की दिशा के लिए सबसे विश्वसनीय प्रमुख संकेतों में से एक है। जब अमेरिकी पैदावार जर्मन पैदावारों के सापेक्ष बढ़ती है, तो डॉलर मजबूत होता है; जब यूरोपीय पैदावार अंतर को कम करती है, EUR/ USD आमतौर पर इसके बाद आता है।
लंगर के रूप में बंधा हुआ
अधिकांश व्यवस्थित विदेशी मुद्रा मॉडल में जर्मन बंड की आय यूरो दर अंतर की गणना को चलाती है।
विखंडन का जोखिम
जब इतालवी बीटीपी-बंड के स्प्रेड में तेजी से वृद्धि होती है, तो यूरो/डॉलर अक्सर कमजोर हो जाता है, भले ही ईसीबी की नीति में कोई बदलाव न हो।
विश्लेषण के लिए ईसीबी डेटा तक पहुंच
इस गाइड में शामिल सभी संकेतक ECB नीतिगत दर, €STR, व्यापार संतुलन, चालू खाता और सरकारी बांड की पैदावार FXMacroData API के माध्यम से उपलब्ध हैं। डेटा सीधे ECB के सांख्यिकीय डेटा वेयरहाउस और यूरोस्टैट से प्राप्त किया गया है, जो नई आधिकारिक विज्ञप्ति प्रकाशित होने के साथ अद्यतन किया जाता है।
यूरो मॉडल बनाने वाले मात्रात्मक विश्लेषकों के लिए, प्रोग्रामेटिक एक्सेस ईसीबी के एसडीडब्ल्यू पोर्टल में नेविगेट करने और बहु-शीट रिलीज़ को पार्स करने के मैनुअल ओवरहेड को समाप्त करता है। चाहे आप ब्याज दर अंतर की गणना कर रहे हों, व्यापार-प्रवाह मैक्रो मॉडल का निर्माण कर रहे हैं, या यूरो क्रॉस पर ले जाने की रणनीतियों को चला रहे हों। एपीआई एक सुसंगत प्रारूप में संरचित, ऐतिहासिक और वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है ।
यूरो मैक्रो ट्रेडर्स के लिए त्वरित कार्यप्रवाह
- ईसीबी नीतिगत दर और €STR के साथ लंगर दिशा पूर्वाग्रह (नीतिगत दर डॉक्स, जोखिम मुक्त दर डॉक्स) ।
- एचआईसीपी के रुझान के साथ मुद्रास्फीति व्यवस्था को मान्य करें ताकि यह आंका जा सके कि ईसीबी के पास कितना स्थान है।
- चालू खाता और व्यापार संतुलन में संरचनात्मक यूरो प्रवाह समर्थन या विपरीत हवाओं की जांच करें।
- EUR-USD एक्सपोज़र को स्केल करने से पहले EUR- USD 10Y स्प्रेड के साथ विश्वास की पुष्टि करें (10Y उपज डॉक्स) ।
डेटा यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और यूरोस्टैट से प्राप्त है। [email protected]. .
